| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 748.00 | 5 508.00 | 16 240.00 | 21 748.00 |
040 Immobilisations financières | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 196.00 | 5 508.00 | 242 688.00 | 248 196.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
060 Stock marchandises | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
072 Créances – Autres | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
084 Disponibilités | 20 337.00 | | 20 337.00 | 20 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 677.00 | | 22 677.00 | 22 677.00 |
110 Total général Actif | 270 873.00 | 5 508.00 | 265 364.00 | 270 873.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -34 676.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 212 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 302.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 734.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 300 040.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 364.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 248 196.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 251 405.00 | | | 251 405.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 911.00 | | | 265 911.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 062.00 | | | -1 062.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 278.00 | | | 86 278.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -882.00 | | | -882.00 |
242 Autres charges externes. | 108 071.00 | | | 108 071.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 397.00 | | | 74 397.00 |
252 Charges sociales | 14 029.00 | | | 14 029.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 602.00 | | | 305 602.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 691.00 | | | -39 691.00 |
294 Charges financières | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
310 Bénéfice ou perte | -42 676.00 | | | -42 676.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 115.00 | | | 21 115.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 633.00 | | | 633.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 248 196.00 | | | 248 196.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 620.00 | | | 25 620.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 310.00 | | | 18 310.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |