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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 748.00 | 9 942.00 | 11 806.00 | 21 748.00 |
040 Immobilisations financières | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 196.00 | 9 942.00 | 238 253.00 | 248 196.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
060 Stock marchandises | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
072 Créances – Autres | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
084 Disponibilités | 45 302.00 | | 45 302.00 | 45 302.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 111.00 | | 54 111.00 | 54 111.00 |
110 Total général Actif | 302 307.00 | 9 942.00 | 292 364.00 | 302 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 676.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 013.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 168 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 377.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 652.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 352.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 364.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 262 665.00 | | | 262 665.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 450.00 | | | 34 450.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 116.00 | | | 297 116.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 717.00 | | | -1 717.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 405.00 | | | 90 405.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 642.00 | | | -3 642.00 |
242 Autres charges externes. | 65 113.00 | | | 65 113.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 914.00 | | | 60 914.00 |
252 Charges sociales | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 337.00 | | | 229 337.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 779.00 | | | 67 779.00 |
294 Charges financières | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 689.00 | | | 65 689.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 248 196.00 | | | 248 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |