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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1 678 468.00 | 790 663.00 | 887 805.00 | 1 678 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 830 016.00 | 3 744 213.00 | 85 803.00 | 3 830 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 712.00 | 9 801.00 | 103 912.00 | 113 712.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 641 758.00 | 4 550 658.00 | 1 091 100.00 | 5 641 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 355 742.00 | 18 060.00 | 337 682.00 | 355 742.00 |
BN En cours de production de biens | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 342.00 | | 23 342.00 | 23 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 445.00 | | 241 445.00 | 241 445.00 |
BZ Autres créances | 492 489.00 | | 492 489.00 | 492 489.00 |
CF Disponibilités | 323 600.00 | | 323 600.00 | 323 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 276.00 | 18 060.00 | 1 425 215.00 | 1 443 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 085 033.00 | 4 568 718.00 | 2 516 315.00 | 7 085 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 515 851.00 | | | 1 515 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 381.00 | | | -155 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 938.00 | | | 1 371 938.00 |
DQ Provisions pour charges | 227 000.00 | | | 227 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 000.00 | | | 227 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809.00 | | | 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 805.00 | | | 35 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 494.00 | | | 522 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 157.00 | | | 357 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 265.00 | | | 916 265.00 |
ED (V) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 516 315.00 | | | 2 516 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 641 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 641 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 635 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 635 777.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 141 610.00 | 4 409 048.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 5 981.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 141 610.00 | 4 403 067.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 000.00 | 74 990.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 000.00 | 74 990.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 000.00 | 74 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 494.00 | 522 494.00 | | 522 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 613.00 | 265 613.00 | | 265 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 463.00 | 43 463.00 | | 43 463.00 |
UX Autres créances clients | 241 445.00 | 241 445.00 | | 241 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 259.00 | 18 259.00 | | 18 259.00 |
VB T. V. A. | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
VC Groupe et associés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VI Groupe et associés | 35 805.00 | 35 805.00 | | 35 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 329.00 | 71 329.00 | | 71 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 081.00 | 48 081.00 | | 48 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 342.00 | 387 342.00 | | 387 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 679.00 | 735 679.00 | | 735 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 265.00 | 916 265.00 | | 916 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |