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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1 678 468.00 | 828 295.00 | 850 173.00 | 1 678 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 952 896.00 | 3 796 297.00 | 156 599.00 | 3 952 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 712.00 | 21 802.00 | 91 910.00 | 113 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 761 058.00 | 4 652 375.00 | 1 108 682.00 | 5 761 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 638 529.00 | 16 399.00 | 622 130.00 | 638 529.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 805.00 | | 27 805.00 | 27 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 819.00 | | 23 819.00 | 23 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 065.00 | | 285 065.00 | 285 065.00 |
BZ Autres créances | 286 632.00 | | 286 632.00 | 286 632.00 |
CF Disponibilités | 208 194.00 | | 208 194.00 | 208 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 684.00 | 16 399.00 | 1 457 285.00 | 1 473 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 234 742.00 | 4 668 775.00 | 2 565 967.00 | 7 234 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 515 851.00 | | | 1 515 851.00 |
DH Report à nouveau | -155 381.00 | | | -155 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 263.00 | | | 73 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 201.00 | | | 1 445 201.00 |
DQ Provisions pour charges | 233 000.00 | | | 233 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 233 000.00 | | | 233 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 148.00 | | | 51 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 733.00 | | | 519 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 884.00 | | | 315 884.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 766.00 | | | 887 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 565 967.00 | | | 2 565 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 766.00 | | | 887 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 641 758.00 | | 122 880.00 | 5 641 758.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 580.00 | | 5 761 058.00 | 3 580.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 580.00 | | 5 755 077.00 | 3 580.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 635 777.00 | | 122 880.00 | 5 635 777.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 550 658.00 | 101 717.00 | | 4 550 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 544 677.00 | 101 717.00 | | 4 544 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 000.00 | 6 000.00 | | 227 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 060.00 | 16 399.00 | 18 060.00 | 18 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 060.00 | 16 399.00 | 18 060.00 | 18 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 060.00 | 22 399.00 | 18 060.00 | 245 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 399.00 | 18 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 733.00 | 519 733.00 | | 519 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 643.00 | 215 643.00 | | 215 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 668.00 | 62 668.00 | | 62 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 285 065.00 | 285 065.00 | | 285 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
VB T. V. A. | 145 053.00 | 145 053.00 | | 145 053.00 |
VC Groupe et associés | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
VI Groupe et associés | 51 148.00 | 51 148.00 | | 51 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 488.00 | 31 488.00 | | 31 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 573.00 | 37 573.00 | | 37 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 838.00 | 90 838.00 | | 90 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 337.00 | 575 337.00 | | 575 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 766.00 | 887 766.00 | | 887 766.00 |