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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 864.00 | 33 205.00 | 138 659.00 | 171 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 657.00 | 4 871.00 | 21 786.00 | 26 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 267.00 | 38 326.00 | 168 941.00 | 207 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 546.00 | | 117 546.00 | 117 546.00 |
BZ Autres créances | 28 884.00 | | 28 884.00 | 28 884.00 |
CF Disponibilités | 278 006.00 | | 278 006.00 | 278 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 937.00 | | 424 937.00 | 424 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 204.00 | 38 326.00 | 593 878.00 | 632 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 996.00 | | | 109 996.00 |
DL TOTAL (I) | 124 996.00 | | | 124 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 938.00 | | | 140 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 841.00 | | | 60 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 699.00 | | | 161 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 912.00 | | | 90 912.00 |
EA Autres dettes | 14 492.00 | | | 14 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 882.00 | | | 468 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 878.00 | | | 593 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 415.00 | | | 351 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 207 267.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 521.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 496.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 38 326.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 250.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 38 076.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 699.00 | 161 699.00 | | 161 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 912.00 | 90 912.00 | | 90 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 269.00 | 15 269.00 | | 15 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
UX Autres créances clients | 117 546.00 | 117 546.00 | | 117 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 938.00 | 23 471.00 | 96 647.00 | 140 938.00 |
VI Groupe et associés | 60 064.00 | 60 064.00 | | 60 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 199.00 | | | 19 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 884.00 | 28 884.00 | | 28 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 726.00 | 146 430.00 | 8 296.00 | 154 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 882.00 | 351 415.00 | 96 647.00 | 468 882.00 |