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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 903.00 | 101 574.00 | 357 329.00 | 458 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 336.00 | 16 489.00 | 60 847.00 | 77 336.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 696.00 | | 8 696.00 | 8 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 587.00 | 118 313.00 | 532 274.00 | 650 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 516.00 | | 95 516.00 | 95 516.00 |
BZ Autres créances | 39 941.00 | | 39 941.00 | 39 941.00 |
CF Disponibilités | 532 877.00 | | 532 877.00 | 532 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 108.00 | | 670 108.00 | 670 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 695.00 | 118 313.00 | 1 202 381.00 | 1 320 695.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 108 496.00 | | | 108 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 735.00 | 109 996.00 | | 278 735.00 |
DL TOTAL (I) | 403 731.00 | 124 996.00 | | 403 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 019.00 | 140 938.00 | | 336 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 529.00 | 60 841.00 | | 51 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 430.00 | 161 699.00 | | 222 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 375.00 | 90 912.00 | | 188 375.00 |
EA Autres dettes | 297.00 | 14 492.00 | | 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 650.00 | 468 882.00 | | 798 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 381.00 | 593 878.00 | | 1 202 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 897.00 | 351 415.00 | | 264 897.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 529.00 | | | 51 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 267.00 | | 444 042.00 | 207 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 722.00 | 650 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 722.00 | 536 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 521.00 | | 338 440.00 | 198 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 496.00 | | 105 602.00 | 8 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 326.00 | 80 044.00 | 57.00 | 38 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 076.00 | 80 044.00 | 57.00 | 38 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 430.00 | 222 430.00 | | 222 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 375.00 | 188 375.00 | | 188 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 826.00 | 51 826.00 | | 51 826.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 696.00 | | 8 696.00 | 8 696.00 |
UX Autres créances clients | 39 941.00 | 39 941.00 | | 39 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 019.00 | 71 122.00 | 264 897.00 | 336 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 901.00 | | | 44 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 516.00 | 95 516.00 | | 95 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 399.00 | 136 703.00 | 113 696.00 | 250 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 650.00 | 533 753.00 | 264 897.00 | 798 650.00 |