| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 4 167.00 | 15 833.00 | 20 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 130.00 | 4 167.00 | 25 964.00 | 30 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 014.00 | | 187 014.00 | 187 014.00 |
BZ Autres créances | 25 045.00 | | 25 045.00 | 25 045.00 |
CF Disponibilités | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 429.00 | | 216 429.00 | 216 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 559.00 | 4 167.00 | 257 393.00 | 261 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130.00 | | | 130.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
DL TOTAL (I) | 55 505.00 | | | 55 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 337.00 | | | 26 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 393.00 | | | 137 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 135.00 | | | 33 135.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 887.00 | | | 201 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 393.00 | | | 257 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 887.00 | | | 201 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 075.00 | | 318 075.00 | 318 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 075.00 | | 318 075.00 | 318 075.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 173.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 647.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 972.00 | | | 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 913.00 | | | 325 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 408.00 | | | 320 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 72 900.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 10 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 770.00 | 30 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 770.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 770.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 45 130.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 173.00 | 7.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 167.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7.00 | 7.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 393.00 | 137 393.00 | | 137 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 187 014.00 | 187 014.00 | | 187 014.00 |
VB T. V. A. | 24 990.00 | 24 990.00 | | 24 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 26 337.00 | 26 337.00 | | 26 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 801.00 | 212 801.00 | | 212 801.00 |
VW T.V.A. | 32 163.00 | 32 163.00 | | 32 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 887.00 | 201 887.00 | | 201 887.00 |