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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 800.00 | 10 165.00 | 55 635.00 | 65 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 932.00 | 10 165.00 | 65 767.00 | 75 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 916.00 | | 310 916.00 | 310 916.00 |
BZ Autres créances | 53 829.00 | | 53 829.00 | 53 829.00 |
CF Disponibilités | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 854.00 | | 9 854.00 | 9 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 654.00 | | 375 654.00 | 375 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 586.00 | 10 165.00 | 456 421.00 | 466 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 132.00 | | | 132.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 275.00 | | | 275.00 |
DG Autres réserves | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 157.00 | 5 505.00 | | 6 157.00 |
DL TOTAL (I) | 61 662.00 | 55 505.00 | | 61 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 23.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 674.00 | 26 337.00 | | 29 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 016.00 | 137 393.00 | | 307 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 035.00 | 33 135.00 | | 53 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 759.00 | 201 887.00 | | 394 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 421.00 | 257 393.00 | | 456 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 759.00 | 201 887.00 | | 394 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 23.00 | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 760.00 | | 551 760.00 | 551 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 760.00 | | 551 760.00 | 551 760.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 046.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 643.00 | 7 770.00 | | 4 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 643.00 | 7 770.00 | | 4 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 594.00 | 7 763.00 | | 4 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 594.00 | 7 763.00 | | 4 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49.00 | 7.00 | | 49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 086.00 | 972.00 | | 1 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 405.00 | 325 913.00 | | 556 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 248.00 | 320 408.00 | | 550 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 157.00 | 5 505.00 | | 6 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 130.00 | | 85 511.00 | 30 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 067.00 | 10 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 710.00 | 75 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 643.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 45 800.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 643.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 130.00 | | 35 069.00 | 10 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 167.00 | 6 046.00 | 49.00 | 4 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 167.00 | 5 998.00 | | 4 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 49.00 | 49.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 016.00 | 307 016.00 | | 307 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UX Autres créances clients | 310 916.00 | 310 916.00 | | 310 916.00 |
VB T. V. A. | 53 775.00 | 53 775.00 | | 53 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 29 674.00 | 29 674.00 | | 29 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 731.00 | 374 731.00 | | 374 731.00 |
VW T.V.A. | 51 819.00 | 51 819.00 | | 51 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 759.00 | 394 759.00 | | 394 759.00 |