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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 400.00 | 3 427.00 | 4 973.00 | 8 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 684.00 | 7 656.00 | 19 028.00 | 26 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 924.00 | | 9 924.00 | 9 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 651.00 | 11 083.00 | 1 106 568.00 | 1 117 651.00 |
BT Marchandises | 142 919.00 | | 142 919.00 | 142 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 881.00 | | 19 881.00 | 19 881.00 |
BZ Autres créances | 10 878.00 | | 10 878.00 | 10 878.00 |
CF Disponibilités | 102 656.00 | | 102 656.00 | 102 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 334.00 | | 276 334.00 | 276 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 985.00 | 11 083.00 | 1 382 902.00 | 1 393 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
CU Autres participations | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
DL TOTAL (I) | 23 610.00 | | | 23 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 098 199.00 | | | 1 098 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 345.00 | | | 74 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 641.00 | | | 127 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 305.00 | | | 31 305.00 |
EA Autres dettes | 27 803.00 | | | 27 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 292.00 | | | 1 359 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 902.00 | | | 1 382 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 253.00 | | | 350 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 117 651.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 117 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 084.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 567.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 083.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 083.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 641.00 | 127 641.00 | | 127 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 803.00 | 27 803.00 | | 27 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
UX Autres créances clients | 19 881.00 | 19 881.00 | | 19 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VB T. V. A. | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 098 199.00 | 89 160.00 | 428 421.00 | 1 098 199.00 |
VI Groupe et associés | 74 345.00 | 74 345.00 | | 74 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 801.00 | | | 51 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 683.00 | 40 683.00 | | 40 683.00 |
VW T.V.A. | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 292.00 | 350 253.00 | 428 421.00 | 1 359 292.00 |