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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 400.00 | 7 627.00 | 773.00 | 8 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 237.00 | 17 808.00 | 9 429.00 | 27 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 920.00 | | 24 920.00 | 24 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 600.00 | 25 435.00 | 1 108 165.00 | 1 133 600.00 |
BT Marchandises | 148 886.00 | 7 055.00 | 141 832.00 | 148 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 675.00 | | 18 675.00 | 18 675.00 |
BZ Autres créances | 10 495.00 | | 10 495.00 | 10 495.00 |
CF Disponibilités | 21 315.00 | | 21 315.00 | 21 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 651.00 | 7 055.00 | 194 596.00 | 201 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 251.00 | 32 490.00 | 1 302 762.00 | 1 335 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 920.00 | | | 24 920.00 |
CU Autres participations | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180.00 | | | 180.00 |
DG Autres réserves | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 355.00 | 3 610.00 | | 39 355.00 |
DL TOTAL (I) | 62 965.00 | 23 610.00 | | 62 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009 040.00 | 1 098 199.00 | | 1 009 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 276.00 | 74 345.00 | | 76 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 997.00 | 127 641.00 | | 105 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 484.00 | 31 305.00 | | 48 484.00 |
EA Autres dettes | | 27 803.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 239 797.00 | 1 359 292.00 | | 1 239 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 762.00 | 1 382 902.00 | | 1 302 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 369.00 | 350 253.00 | | 320 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 651.00 | | 15 949.00 | 1 117 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 133 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070 000.00 | | | 1 070 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 084.00 | | 553.00 | 35 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 567.00 | | 15 396.00 | 12 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 083.00 | 14 352.00 | | 11 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 083.00 | 14 352.00 | | 11 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 997.00 | 105 997.00 | | 105 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 770.00 | 20 770.00 | | 20 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 920.00 | 24 920.00 | | 24 920.00 |
UX Autres créances clients | 18 675.00 | 18 675.00 | | 18 675.00 |
VB T. V. A. | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 009 040.00 | 89 612.00 | 430 255.00 | 1 009 040.00 |
VI Groupe et associés | 76 276.00 | 76 276.00 | | 76 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 159.00 | | | 89 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 370.00 | 56 370.00 | | 56 370.00 |
VW T.V.A. | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 797.00 | 320 369.00 | 430 255.00 | 1 239 797.00 |