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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 800.00 | | 390 800.00 | 390 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 209.00 | 1 041.00 | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 950.00 | 1 540.00 | 6 410.00 | 7 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 905.00 | 1 749.00 | 411 156.00 | 412 905.00 |
BT Marchandises | 79 150.00 | | 79 150.00 | 79 150.00 |
BZ Autres créances | 47 088.00 | | 47 088.00 | 47 088.00 |
CF Disponibilités | 285 957.00 | | 285 957.00 | 285 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 243.00 | | 413 243.00 | 413 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 148.00 | 1 749.00 | 824 399.00 | 826 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
CU Autres participations | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 041.00 | | | 69 041.00 |
DL TOTAL (I) | 79 041.00 | | | 79 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 160.00 | | | 137 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 813.00 | | | 161 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 642.00 | | | 61 642.00 |
EA Autres dettes | 14 743.00 | | | 14 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 358.00 | | | 745 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 399.00 | | | 824 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 913.00 | | | 430 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 123 315.00 | | 1 123 315.00 | 1 123 315.00 |
FG Production vendue services | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 196.00 | | 1 126 196.00 | 1 126 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 865 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 749.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 949.00 | | | 30 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 949.00 | | | 30 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 949.00 | | | -30 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 989.00 | | | 21 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 099.00 | | | 1 128 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 057.00 | | | 1 059 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 041.00 | | | 69 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 412 905.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 905.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 749.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 749.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 813.00 | 161 813.00 | | 161 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 635.00 | 24 635.00 | | 24 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 546.00 | 14 546.00 | | 14 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 989.00 | 21 989.00 | | 21 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 743.00 | 14 743.00 | | 14 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 20 498.00 | 20 498.00 | | 20 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 000.00 | 55 555.00 | 227 173.00 | 370 000.00 |
VI Groupe et associés | 137 160.00 | 137 160.00 | | 137 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 239.00 | 26 239.00 | | 26 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 356.00 | 59 356.00 | | 59 356.00 |
VW T.V.A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 358.00 | 430 913.00 | 227 173.00 | 745 358.00 |