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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 390 800.00 | | 390 800.00 | 390 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 330.00 | 1 823.00 | 6 507.00 | 8 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 030.00 | 6 855.00 | 29 175.00 | 36 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 419.00 | 8 678.00 | 454 741.00 | 463 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BT Marchandises | 105 263.00 | | 105 263.00 | 105 263.00 |
BZ Autres créances | 48 906.00 | | 48 906.00 | 48 906.00 |
CF Disponibilités | 372 288.00 | | 372 288.00 | 372 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 526 935.00 | | 526 935.00 | 526 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 354.00 | 8 678.00 | 981 676.00 | 990 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
CU Autres participations | 17 039.00 | | 17 039.00 | 17 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 041.00 | | | 68 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 784.00 | 69 041.00 | | 211 784.00 |
DL TOTAL (I) | 290 825.00 | 79 041.00 | | 290 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 445.00 | 370 000.00 | | 314 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 160.00 | 137 160.00 | | 137 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 303.00 | 161 813.00 | | 109 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 141.00 | 61 642.00 | | 126 141.00 |
EA Autres dettes | 3 802.00 | 14 743.00 | | 3 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 851.00 | 745 358.00 | | 690 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 676.00 | 824 399.00 | | 981 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 452.00 | 430 913.00 | | 432 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 012.00 | | 45 407.00 | 418 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 800.00 | | | 390 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 307.00 | | 30 053.00 | 14 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 905.00 | | 15 354.00 | 12 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 749.00 | 6 929.00 | | 1 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 749.00 | 6 929.00 | | 1 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 303.00 | 109 303.00 | | 109 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 447.00 | 48 447.00 | | 48 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 560.00 | 21 560.00 | | 21 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 579.00 | 55 579.00 | | 55 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
VB T. V. A. | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 445.00 | 56 046.00 | 229 180.00 | 314 445.00 |
VI Groupe et associés | 137 160.00 | 137 160.00 | | 137 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 555.00 | | | 55 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 604.00 | 46 604.00 | | 46 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 126.00 | 60 126.00 | | 60 126.00 |
VW T.V.A. | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 851.00 | 432 452.00 | 229 180.00 | 690 851.00 |