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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 686.00 | 614.00 | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 475.00 | 1 325.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 159.00 | 10 036.00 | 41 124.00 | 51 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 574.00 | 11 197.00 | 1 499 378.00 | 1 510 574.00 |
BT Marchandises | 130 440.00 | | 130 440.00 | 130 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 538.00 | | 36 538.00 | 36 538.00 |
BZ Autres créances | 20 458.00 | | 20 458.00 | 20 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 009.00 | | 9 009.00 | 9 009.00 |
CF Disponibilités | 243 024.00 | | 243 024.00 | 243 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 025.00 | | 445 025.00 | 445 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 599.00 | 11 197.00 | 1 944 402.00 | 1 955 599.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 468.00 | | | 32 468.00 |
DL TOTAL (I) | 112 468.00 | | | 112 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 439 637.00 | | | 1 439 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 113.00 | | | 150 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 984.00 | | | 191 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 147.00 | | | 23 147.00 |
EA Autres dettes | 27 053.00 | | | 27 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 831 934.00 | | | 1 831 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 402.00 | | | 1 944 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 647.00 | | | 514 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 510 574.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 510 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 451 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 451 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 959.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 315.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 197.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 686.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 511.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 984.00 | 191 984.00 | | 191 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 053.00 | 27 053.00 | | 27 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 36 538.00 | 36 538.00 | | 36 538.00 |
VB T. V. A. | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 439 637.00 | 122 350.00 | 493 850.00 | 1 439 637.00 |
VI Groupe et associés | 150 113.00 | 150 113.00 | | 150 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 755.00 | | | 60 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 952.00 | 62 552.00 | 5 400.00 | 67 952.00 |
VW T.V.A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 831 934.00 | 514 647.00 | 493 850.00 | 1 831 934.00 |