| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 910.00 | 1 491.00 | 419.00 | 1 910.00 |
AH Fonds commercial | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 1 375.00 | 425.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 945.00 | 36 055.00 | 119 890.00 | 155 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 970.00 | 38 921.00 | 1 578 049.00 | 1 616 970.00 |
BT Marchandises | 163 852.00 | | 163 852.00 | 163 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 379.00 | | 82 379.00 | 82 379.00 |
BZ Autres créances | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169 378.00 | | 169 378.00 | 169 378.00 |
CF Disponibilités | 186 559.00 | | 186 559.00 | 186 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 643.00 | | 611 643.00 | 611 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 613.00 | 38 921.00 | 2 189 692.00 | 2 228 613.00 |
CU Autres participations | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 468.00 | | | 24 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 519.00 | 32 468.00 | | 374 519.00 |
DL TOTAL (I) | 486 988.00 | 112 468.00 | | 486 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 317 648.00 | 1 439 637.00 | | 1 317 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 131.00 | 150 113.00 | | 180 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 324.00 | 191 984.00 | | 175 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 602.00 | 23 147.00 | | 29 602.00 |
EA Autres dettes | | 27 053.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 702 705.00 | 1 831 934.00 | | 1 702 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 692.00 | 1 944 402.00 | | 2 189 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 974.00 | 514 647.00 | | 507 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180 131.00 | | | 180 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510 574.00 | | 130 068.00 | 1 510 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 672.00 | 1 616 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 451 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 672.00 | 157 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 451 300.00 | | 610.00 | 1 451 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 959.00 | | 128 458.00 | 52 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 315.00 | | 1 000.00 | 6 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 197.00 | 27 724.00 | | 11 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | 805.00 | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 511.00 | 26 920.00 | | 10 511.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 324.00 | 175 324.00 | | 175 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 82 379.00 | 82 379.00 | | 82 379.00 |
VB T. V. A. | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 317 646.00 | 122 915.00 | 496 276.00 | 1 317 646.00 |
VI Groupe et associés | 180 131.00 | 180 131.00 | | 180 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 958.00 | | | 121 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 254.00 | 91 854.00 | 5 400.00 | 97 254.00 |
VW T.V.A. | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 702 705.00 | 507 974.00 | 496 276.00 | 1 702 705.00 |