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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 600.00 | 859.00 | 8 741.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 600.00 | 859.00 | 574 741.00 | 575 600.00 |
BZ Autres créances | 52 200.00 | | 52 200.00 | 52 200.00 |
CF Disponibilités | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 330.00 | | 60 330.00 | 60 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 930.00 | 859.00 | 635 071.00 | 635 930.00 |
CU Autres participations | 566 000.00 | | 566 000.00 | 566 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 739.00 | | | 66 739.00 |
DL TOTAL (I) | 71 739.00 | | | 71 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 333.00 | | | 563 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 333.00 | | | 563 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 071.00 | | | 635 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 261.00 | | | 29 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 739.00 | | | 66 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 575 600.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 566 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 600.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8.00 | | | 8.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 566 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 859.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 859.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 333.00 | 83 907.00 | 341 561.00 | 563 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 200.00 | 52 200.00 | | 52 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 200.00 | 52 200.00 | | 52 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 333.00 | 83 907.00 | 341 561.00 | 563 333.00 |