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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 600.00 | 2 779.00 | 6 821.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 062.00 | 2 779.00 | 548 283.00 | 551 062.00 |
BZ Autres créances | 99 718.00 | | 99 718.00 | 99 718.00 |
CF Disponibilités | 73 719.00 | | 73 719.00 | 73 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 437.00 | | 173 437.00 | 173 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 499.00 | 2 779.00 | 721 720.00 | 724 499.00 |
CU Autres participations | 541 462.00 | | 541 462.00 | 541 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 66 239.00 | | | 66 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 724.00 | 66 739.00 | | 168 724.00 |
DL TOTAL (I) | 240 462.00 | 71 739.00 | | 240 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 426.00 | 563 333.00 | | 479 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108.00 | | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 258.00 | 563 333.00 | | 481 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 720.00 | 635 071.00 | | 721 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 991.00 | 96 000.00 | | 181 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 267.00 | 29 261.00 | | 13 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 724.00 | 66 739.00 | | 168 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859.00 | 1 920.00 | | 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 859.00 | 1 920.00 | | 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479 426.00 | 84 496.00 | 343 960.00 | 479 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 718.00 | 99 718.00 | | 99 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 718.00 | 99 718.00 | | 99 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 258.00 | 86 328.00 | 343 960.00 | 481 258.00 |