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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 181.00 | | 18 181.00 | 18 181.00 |
AP Constructions | 29 096.00 | 29 096.00 | | 29 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 020 439.00 | 677 449.00 | 342 990.00 | 1 020 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 475.00 | 712 121.00 | 361 354.00 | 1 073 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 782.00 | | 216 782.00 | 216 782.00 |
BZ Autres créances | 41 207.00 | | 41 207.00 | 41 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 314 374.00 | | 314 374.00 | 314 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 021.00 | | 28 021.00 | 28 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 384.00 | | 650 384.00 | 650 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 859.00 | 712 121.00 | 1 011 739.00 | 1 723 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 267 105.00 | | | 267 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 192.00 | | | 70 192.00 |
DL TOTAL (I) | 350 713.00 | | | 350 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 369.00 | | | 282 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 837.00 | | | 137 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 018.00 | | | 79 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 802.00 | | | 136 802.00 |
EA Autres dettes | 24 998.00 | | | 24 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 025.00 | | | 661 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 739.00 | | | 1 011 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 570.00 | | | 477 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 879.00 | | 90 879.00 | 90 879.00 |
FG Production vendue services | 1 068 973.00 | | 1 068 973.00 | 1 068 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 851.00 | | 1 159 851.00 | 1 159 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 976.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 921.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 371.00 | | | 20 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 205.00 | | | 1 208 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 013.00 | | | 1 138 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 192.00 | | | 70 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 107.00 | | | 37 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 524.00 | 135 033.00 | | 951 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 081.00 | 1 073 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 081.00 | 1 073 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 340.00 | 135 033.00 | | 951 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184.00 | | | 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 226.00 | 97 976.00 | 13 081.00 | 627 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 226.00 | 97 976.00 | 13 081.00 | 627 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 018.00 | 79 018.00 | | 79 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 638.00 | 299 638.00 | | 299 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 369.00 | 98 914.00 | 183 456.00 | 282 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286 010.00 | 286 010.00 | | 286 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 110.00 | 286 010.00 | 100.00 | 286 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 025.00 | 477 570.00 | 183 456.00 | 661 025.00 |