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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 181.00 | | 18 181.00 | 18 181.00 |
AP Constructions | 29 096.00 | 29 096.00 | | 29 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 014 593.00 | 783 264.00 | 231 329.00 | 1 014 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 629.00 | 817 936.00 | 249 693.00 | 1 067 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 050.00 | | 235 050.00 | 235 050.00 |
BZ Autres créances | 32 409.00 | | 32 409.00 | 32 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 343 656.00 | | 343 656.00 | 343 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 047.00 | | 29 047.00 | 29 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 162.00 | | 690 162.00 | 690 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 791.00 | 817 936.00 | 939 855.00 | 1 757 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 337 298.00 | | | 337 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 833.00 | | | 64 833.00 |
DL TOTAL (I) | 415 547.00 | | | 415 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 456.00 | | | 183 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 432.00 | | | 139 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117.00 | | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 316.00 | | | 90 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 260.00 | | | 93 260.00 |
EA Autres dettes | 17 728.00 | | | 17 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 309.00 | | | 524 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 855.00 | | | 939 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 317.00 | | | 420 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 766.00 | | 102 766.00 | 102 766.00 |
FG Production vendue services | 1 256 955.00 | | 1 256 955.00 | 1 256 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 359 721.00 | | 1 359 721.00 | 1 359 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 788.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 309 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 982.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 984.00 | | | 39 984.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 511.00 | | | 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 991.00 | | | 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 507.00 | | | -4 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 982.00 | | | 17 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 377.00 | | | 1 401 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 544.00 | | | 1 336 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 833.00 | | | 64 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 152.00 | | | 24 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 475.00 | | 1 654.00 | 1 073 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 1 067 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 1 067 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 073 292.00 | | 1 654.00 | 1 073 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184.00 | | | 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 121.00 | 108 788.00 | 2 973.00 | 712 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 121.00 | 108 788.00 | 2 973.00 | 712 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 316.00 | 90 316.00 | | 90 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 420.00 | 250 420.00 | | 250 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 456.00 | 79 581.00 | 103 875.00 | 183 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296 506.00 | 296 506.00 | | 296 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 606.00 | 296 506.00 | 100.00 | 296 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 192.00 | 420 317.00 | 103 875.00 | 524 192.00 |