| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 550.00 | 3 115.00 | 2 435.00 | 5 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 106.00 | 14 275.00 | 2 831.00 | 17 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 764.00 | 54 660.00 | 65 105.00 | 119 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 731.00 | 72 050.00 | 70 681.00 | 142 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 756.00 | 5 356.00 | 117 400.00 | 122 756.00 |
BN En cours de production de biens | 13 338.00 | | 13 338.00 | 13 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 510.00 | | 87 510.00 | 87 510.00 |
BZ Autres créances | 7 779.00 | | 7 779.00 | 7 779.00 |
CF Disponibilités | 222 772.00 | | 222 772.00 | 222 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 981.00 | 5 356.00 | 452 624.00 | 457 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 711.00 | 77 406.00 | 523 305.00 | 600 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 295.00 | | | 295.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 159 014.00 | 129 457.00 | | 159 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 794.00 | 29 557.00 | | 59 794.00 |
DL TOTAL (I) | 227 193.00 | 167 398.00 | | 227 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 031.00 | 65 595.00 | | 140 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348.00 | 1 343.00 | | 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 010.00 | 1 801.00 | | 5 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 817.00 | 46 676.00 | | 72 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 662.00 | 30 000.00 | | 76 662.00 |
EA Autres dettes | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 113.00 | 145 416.00 | | 296 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 305.00 | 312 814.00 | | 523 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 004.00 | 16 952.00 | | 11 004.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 348.00 | | | 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 801.00 | | 29 175.00 | 144 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 245.00 | 142 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 245.00 | 142 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 491.00 | | 29 175.00 | 144 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 168.00 | 13 235.00 | 25 353.00 | 84 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 168.00 | 13 235.00 | 25 353.00 | 84 168.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 817.00 | 72 817.00 | | 72 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 748.00 | 39 748.00 | | 39 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 673.00 | 15 673.00 | | 15 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UX Autres créances clients | 87 510.00 | 87 510.00 | | 87 510.00 |
VB T. V. A. | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 027.00 | 129 027.00 | | 129 027.00 |
VI Groupe et associés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 396.00 | | | 151 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 016.00 | | | 72 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 158.00 | 96 158.00 | | 96 158.00 |
VW T.V.A. | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 102.00 | 291 102.00 | | 291 102.00 |