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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 080.00 | 3 652.00 | 11 428.00 | 15 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 629.00 | 16 968.00 | 10 662.00 | 27 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 074.00 | 69 665.00 | 55 409.00 | 125 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 094.00 | 90 285.00 | 77 809.00 | 168 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 891.00 | 2 925.00 | 176 967.00 | 179 891.00 |
BN En cours de production de biens | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 428.00 | | 124 428.00 | 124 428.00 |
BZ Autres créances | 17 666.00 | | 17 666.00 | 17 666.00 |
CF Disponibilités | 187 026.00 | | 187 026.00 | 187 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 534.00 | 2 925.00 | 519 610.00 | 522 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 628.00 | 93 209.00 | 597 419.00 | 690 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 295.00 | | | 295.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 218 808.00 | 159 014.00 | | 218 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 776.00 | 59 794.00 | | 38 776.00 |
DL TOTAL (I) | 265 969.00 | 227 193.00 | | 265 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 155.00 | 140 031.00 | | 72 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 048.00 | 348.00 | | 21 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 845.00 | 5 010.00 | | 9 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 880.00 | 72 817.00 | | 143 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 370.00 | 76 662.00 | | 80 370.00 |
EA Autres dettes | 4 152.00 | 1 245.00 | | 4 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 450.00 | 296 113.00 | | 331 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 419.00 | 523 305.00 | | 597 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 11 004.00 | | 14.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 048.00 | | | 21 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 731.00 | | 25 363.00 | 142 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 420.00 | | 25 363.00 | 142 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 050.00 | 18 235.00 | | 72 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 050.00 | 18 235.00 | | 72 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 880.00 | 143 880.00 | | 143 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 417.00 | 22 417.00 | | 22 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 797.00 | 40 797.00 | | 40 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UX Autres créances clients | 124 428.00 | 124 428.00 | | 124 428.00 |
VB T. V. A. | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 141.00 | 63 459.00 | 8 682.00 | 72 141.00 |
VI Groupe et associés | 21 048.00 | 21 048.00 | | 21 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 327.00 | 143 327.00 | | 143 327.00 |
VW T.V.A. | 16 344.00 | 16 344.00 | | 16 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 605.00 | 312 923.00 | 8 682.00 | 321 605.00 |