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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 89 129.00 | 89 129.00 | | 89 129.00 |
AH Fonds commercial | 887 050.00 | | 887 050.00 | 887 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 177.00 | 119 600.00 | 17 578.00 | 137 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 193.00 | 208 729.00 | 908 464.00 | 1 117 193.00 |
BT Marchandises | 96 227.00 | | 96 227.00 | 96 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 994.00 | | 30 994.00 | 30 994.00 |
BZ Autres créances | 58 797.00 | | 58 797.00 | 58 797.00 |
CF Disponibilités | 278 079.00 | | 278 079.00 | 278 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 097.00 | | 464 097.00 | 464 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 290.00 | 208 729.00 | 1 372 562.00 | 1 581 290.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 630 974.00 | 634 315.00 | | 630 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 266.00 | 121 459.00 | | 92 266.00 |
DL TOTAL (I) | 731 625.00 | 764 158.00 | | 731 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 227.00 | 27 450.00 | | 167 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 144.00 | 110 592.00 | | 210 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 119.00 | 156 070.00 | | 161 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 255.00 | 33 192.00 | | 50 255.00 |
EA Autres dettes | 52 191.00 | 112 018.00 | | 52 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 937.00 | 439 322.00 | | 640 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 562.00 | 1 203 480.00 | | 1 372 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 706.00 | 2 327.00 | 14 304.00 | 220 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 129.00 | | | 89 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 577.00 | 2 327.00 | 14 304.00 | 131 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 144.00 | 210 144.00 | | 210 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 119.00 | 161 119.00 | | 161 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 255.00 | 50 255.00 | | 50 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 191.00 | 52 191.00 | | 52 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 227.00 | 11 998.00 | 155 229.00 | 167 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 791.00 | 89 791.00 | | 89 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 028.00 | 89 791.00 | 2 237.00 | 92 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 937.00 | 485 708.00 | 155 229.00 | 640 937.00 |