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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 89 129.00 | 89 129.00 | | 89 129.00 |
AH Fonds commercial | 887 050.00 | | 887 050.00 | 887 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 177.00 | 124 957.00 | 12 220.00 | 137 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 193.00 | 214 086.00 | 903 107.00 | 1 117 193.00 |
BT Marchandises | 88 410.00 | | 88 410.00 | 88 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 353.00 | | 70 353.00 | 70 353.00 |
BZ Autres créances | 37 329.00 | | 37 329.00 | 37 329.00 |
CF Disponibilités | 182 955.00 | | 182 955.00 | 182 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 046.00 | | 379 046.00 | 379 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 239.00 | 214 086.00 | 1 282 153.00 | 1 496 239.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 598 441.00 | 630 974.00 | | 598 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 852.00 | 92 266.00 | | 74 852.00 |
DL TOTAL (I) | 681 677.00 | 731 625.00 | | 681 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 229.00 | 167 227.00 | | 158 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 644.00 | 210 144.00 | | 114 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 601.00 | 161 119.00 | | 220 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 811.00 | 50 255.00 | | 54 811.00 |
EA Autres dettes | 52 191.00 | 52 191.00 | | 52 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 476.00 | 640 937.00 | | 600 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 153.00 | 1 372 562.00 | | 1 282 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 729.00 | 5 358.00 | | 208 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 129.00 | | | 89 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 600.00 | 5 358.00 | | 119 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 644.00 | 114 644.00 | | 114 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 601.00 | 220 601.00 | | 220 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 811.00 | 54 811.00 | | 54 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 191.00 | 52 191.00 | | 52 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 229.00 | 52 863.00 | 105 366.00 | 158 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 681.00 | 107 681.00 | | 107 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 918.00 | 107 681.00 | 2 237.00 | 109 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 476.00 | 495 110.00 | 105 366.00 | 600 476.00 |