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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 040.00 | 360.00 | 1 400.00 |
AN Terrains | 42 726.00 | 6 363.00 | 36 363.00 | 42 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 354.00 | 24 735.00 | 7 620.00 | 32 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 815.00 | 42 477.00 | 65 338.00 | 107 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 524.00 | 74 615.00 | 109 909.00 | 184 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 122.00 | | 26 122.00 | 26 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 145.00 | | 202 145.00 | 202 145.00 |
BZ Autres créances | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
CF Disponibilités | 317 018.00 | | 317 018.00 | 317 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 775.00 | | 552 775.00 | 552 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 299.00 | 74 615.00 | 662 684.00 | 737 299.00 |
CR Parts à plus d’un an | 772.00 | | | 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 206 643.00 | 179 424.00 | | 206 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 862.00 | 34 192.00 | | 75 862.00 |
DL TOTAL (I) | 290 898.00 | 222 009.00 | | 290 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 072.00 | 79 159.00 | | 65 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 562.00 | 67 854.00 | | 135 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 530.00 | 11 147.00 | | 16 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 884.00 | 46 044.00 | | 53 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 058.00 | 58 467.00 | | 98 058.00 |
EA Autres dettes | 2 680.00 | 1 744.00 | | 2 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 786.00 | 264 415.00 | | 371 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 684.00 | 486 424.00 | | 662 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 955.00 | 199 369.00 | | 320 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 463.00 | | 6 060.00 | 178 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 974.00 | | 426.00 | 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 261.00 | | 5 634.00 | 177 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 884.00 | 53 884.00 | | 53 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 757.00 | 42 757.00 | | 42 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
UX Autres créances clients | 202 145.00 | 202 145.00 | | 202 145.00 |
VB T. V. A. | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 046.00 | 14 216.00 | 50 831.00 | 65 046.00 |
VI Groupe et associés | 135 562.00 | 135 562.00 | | 135 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 081.00 | | | 14 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 635.00 | 209 635.00 | | 209 635.00 |
VW T.V.A. | 21 320.00 | 21 320.00 | | 21 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 257.00 | 304 426.00 | 50 831.00 | 355 257.00 |