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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 979.00 | 3 479.00 | 3 500.00 | 6 979.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AP Constructions | 69 871.00 | 25 972.00 | 43 899.00 | 69 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 626.00 | 16 626.00 | | 16 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 953.00 | 49 151.00 | 18 802.00 | 67 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 836.00 | 95 227.00 | 296 609.00 | 391 836.00 |
BT Marchandises | 95 375.00 | | 95 375.00 | 95 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 705.00 | 1 819.00 | 33 886.00 | 35 705.00 |
BZ Autres créances | 10 723.00 | | 10 723.00 | 10 723.00 |
CF Disponibilités | 449 508.00 | | 449 508.00 | 449 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 590.00 | 1 819.00 | 589 771.00 | 591 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 426.00 | 97 046.00 | 886 379.00 | 983 426.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 488 608.00 | 444 209.00 | | 488 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 982.00 | 44 399.00 | | 58 982.00 |
DL TOTAL (I) | 558 590.00 | 499 608.00 | | 558 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 205.00 | 8 265.00 | | 162 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 372.00 | 11 172.00 | | 6 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 464.00 | 48 587.00 | | 53 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 343.00 | 60 916.00 | | 103 343.00 |
EA Autres dettes | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 790.00 | 128 941.00 | | 327 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 379.00 | 628 549.00 | | 886 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 573.00 | 127 468.00 | | 243 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 458.00 | 9 647.00 | 878.00 | 86 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 275.00 | 204.00 | | 3 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 183.00 | 9 443.00 | 878.00 | 83 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 464.00 | 53 464.00 | | 53 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 343.00 | 103 343.00 | | 103 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 705.00 | 33 523.00 | 2 182.00 | 35 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
UX Autres créances clients | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 205.00 | 77 989.00 | 80 842.00 | 162 205.00 |
VI Groupe et associés | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 769.00 | 44 524.00 | 37 245.00 | 81 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 790.00 | 243 573.00 | 80 842.00 | 327 790.00 |