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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 979.00 | 3 479.00 | 3 500.00 | 6 979.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AP Constructions | 69 871.00 | 29 707.00 | 40 164.00 | 69 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 626.00 | 16 626.00 | | 16 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 423.00 | 54 402.00 | 14 021.00 | 68 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 587.00 | | 37 587.00 | 37 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 831.00 | 104 213.00 | 290 617.00 | 394 831.00 |
BT Marchandises | 87 240.00 | | 87 240.00 | 87 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 460.00 | | 23 460.00 | 23 460.00 |
BZ Autres créances | 14 242.00 | | 14 242.00 | 14 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 283 573.00 | | 283 573.00 | 283 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 037.00 | | 509 038.00 | 509 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 868.00 | 104 213.00 | 799 654.00 | 903 868.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 547 590.00 | 488 608.00 | | 547 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 263.00 | 58 982.00 | | 77 263.00 |
DL TOTAL (I) | 635 853.00 | 558 590.00 | | 635 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 218.00 | 162 205.00 | | 84 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301.00 | 6 372.00 | | 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 913.00 | 53 464.00 | | 47 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 930.00 | 103 343.00 | | 28 930.00 |
EA Autres dettes | 1 304.00 | 2 405.00 | | 1 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 801.00 | 327 790.00 | | 163 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 654.00 | 886 379.00 | | 799 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 044.00 | 243 573.00 | | 99 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 836.00 | | 3 594.00 | 391 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 394 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 154 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 979.00 | | | 201 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 449.00 | | 1 070.00 | 154 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 408.00 | | 2 524.00 | 35 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 913.00 | 47 913.00 | | 47 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 930.00 | 28 930.00 | | 28 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 587.00 | | 37 587.00 | 37 587.00 |
UX Autres créances clients | 23 460.00 | 23 460.00 | | 23 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 218.00 | 20 595.00 | 63 623.00 | 84 218.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 257.00 | | | 77 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 242.00 | 14 242.00 | | 14 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 812.00 | 38 225.00 | 37 587.00 | 75 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 667.00 | 99 044.00 | 63 623.00 | 162 667.00 |