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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 400.00 | 1 978.00 | 5 422.00 | 7 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 500.00 | 25 004.00 | 2 496.00 | 27 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 192.00 | 95 952.00 | 6 240.00 | 102 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 558.00 | 137 121.00 | 38 437.00 | 175 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 740.00 | 260 055.00 | 91 684.00 | 351 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BP En cours de production de services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 914.00 | | 235 914.00 | 235 914.00 |
BZ Autres créances | 95 224.00 | | 95 224.00 | 95 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
CF Disponibilités | 26 919.00 | | 26 919.00 | 26 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 846.00 | | 388 846.00 | 388 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 586.00 | 260 055.00 | 480 530.00 | 740 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
DG Autres réserves | 80 177.00 | | | 80 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 242.00 | | | 15 242.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 829.00 | | | 15 829.00 |
DL TOTAL (I) | 217 596.00 | | | 217 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 867.00 | | | 60 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 517.00 | | | 91 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 531.00 | | | 110 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 934.00 | | | 262 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 530.00 | | | 480 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 068.00 | | | 202 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 754 240.00 | | 754 240.00 | 754 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 240.00 | | 754 240.00 | 754 240.00 |
FM Production stockée | | | 2 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 851.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -4 873.00 | | | -4 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 239.00 | | | 769 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 997.00 | | | 753 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 242.00 | | | 15 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 168.00 | 23 851.00 | 26 965.00 | 263 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 504.00 | 3 478.00 | | 23 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 664.00 | 20 373.00 | 26 965.00 | 239 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 517.00 | 91 517.00 | | 91 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 867.00 | 30 420.00 | 30 447.00 | 60 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 531.00 | 110 531.00 | | 110 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339 509.00 | 339 509.00 | | 339 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 509.00 | 339 509.00 | 15 000.00 | 354 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 934.00 | 232 487.00 | 30 447.00 | 262 934.00 |