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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 400.00 | 4 445.00 | 2 955.00 | 7 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 900.00 | 26 773.00 | 5 127.00 | 31 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 996.00 | 85 013.00 | 11 982.00 | 96 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 778.00 | 148 675.00 | 24 103.00 | 172 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 114.00 | 264 906.00 | 83 208.00 | 348 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BP En cours de production de services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 193.00 | | 278 193.00 | 278 193.00 |
BZ Autres créances | 111 088.00 | | 111 088.00 | 111 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
CF Disponibilités | 129 722.00 | | 129 722.00 | 129 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 083.00 | | 533 083.00 | 533 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 197.00 | 264 906.00 | 616 291.00 | 881 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 6 348.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 91 767.00 | 80 177.00 | | 91 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 589.00 | 15 242.00 | | 161 589.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 569.00 | 15 829.00 | | 6 569.00 |
DL TOTAL (I) | 369 925.00 | 217 596.00 | | 369 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 447.00 | 60 867.00 | | 30 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 698.00 | 91 517.00 | | 101 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 201.00 | 110 532.00 | | 114 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 366.00 | 262 934.00 | | 246 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 291.00 | 480 530.00 | | 616 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 240 164.00 | | 1 240 164.00 | 1 240 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 164.00 | | 1 240 164.00 | 1 240 164.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 964.00 | |
GE Autres charges | | | 1 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 260.00 | 9 510.00 | | 21 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 260.00 | 9 510.00 | | 21 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 210.00 | 9 510.00 | | 21 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 314.00 | | | 13 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 795.00 | 769 239.00 | | 1 257 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 206.00 | 753 997.00 | | 1 096 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 589.00 | 15 242.00 | | 161 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 055.00 | | 18 113.00 | 260 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 983.00 | | | 26 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 073.00 | | 18 113.00 | 233 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 698.00 | 8.00 | | 101 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 201.00 | 1.00 | | 114 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 447.00 | 8.00 | 10 149.00 | 30 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392 165.00 | 5.00 | | 392 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 165.00 | 5.00 | 15 000.00 | 407 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 366.00 | 7.00 | 10 149.00 | 246 366.00 |