| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 305.00 | 9 044.00 | 25 261.00 | 34 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 920.00 | 9 659.00 | 25 261.00 | 34 920.00 |
BP En cours de production de services | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 424.00 | | 12 424.00 | 12 424.00 |
BZ Autres créances | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CF Disponibilités | 36 464.00 | | 36 464.00 | 36 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 251.00 | | 51 251.00 | 51 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 171.00 | 9 659.00 | 76 512.00 | 86 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 27 246.00 | 21 113.00 | | 27 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 282.00 | 6 133.00 | | 6 282.00 |
DL TOTAL (I) | 38 478.00 | 32 196.00 | | 38 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 389.00 | 11 613.00 | | 22 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 66.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400.00 | 2 163.00 | | 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 190.00 | 15 570.00 | | 15 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 034.00 | 29 412.00 | | 38 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 512.00 | 61 608.00 | | 76 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 034.00 | 29 412.00 | | 38 034.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55.00 | | | 55.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 467.00 | | 89 467.00 | 89 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 467.00 | | 89 467.00 | 89 467.00 |
FM Production stockée | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 952.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 609.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 161.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 069.00 | 161.00 | | 1 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 781.00 | -161.00 | | 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 109.00 | 1 111.00 | | 1 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 832.00 | 88 860.00 | | 93 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 550.00 | 82 726.00 | | 87 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 282.00 | 6 133.00 | | 6 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 964.00 | | 21 749.00 | 33 964.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 793.00 | 34 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 793.00 | 34 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615.00 | | | 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 349.00 | | 21 749.00 | 33 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 432.00 | 9 952.00 | 19 725.00 | 19 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 615.00 | | | 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 816.00 | 9 952.00 | 19 725.00 | 18 816.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
UX Autres créances clients | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
VB T. V. A. | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 389.00 | 22 389.00 | | 22 389.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
VW T.V.A. | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 034.00 | 38 034.00 | | 38 034.00 |