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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 845.00 | 16 719.00 | 18 125.00 | 34 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 460.00 | 17 334.00 | 18 125.00 | 35 460.00 |
BP En cours de production de services | 17 485.00 | | 17 485.00 | 17 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 843.00 | | 13 843.00 | 13 843.00 |
BZ Autres créances | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CF Disponibilités | 27 465.00 | | 27 465.00 | 27 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 256.00 | | 59 256.00 | 59 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 716.00 | 17 334.00 | 77 382.00 | 94 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 33 528.00 | 27 246.00 | | 33 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 059.00 | 6 282.00 | | 5 059.00 |
DL TOTAL (I) | 43 537.00 | 38 478.00 | | 43 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 279.00 | 22 389.00 | | 14 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 757.00 | 55.00 | | 7 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921.00 | 400.00 | | 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 888.00 | 15 190.00 | | 10 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 845.00 | 38 034.00 | | 33 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 382.00 | 76 512.00 | | 77 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 845.00 | 38 034.00 | | 33 845.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 495.00 | | 59 495.00 | 59 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 495.00 | | 59 495.00 | 59 495.00 |
FM Production stockée | | | 15 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 675.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 850.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 069.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 069.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 781.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 893.00 | 1 109.00 | | 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 454.00 | 93 832.00 | | 76 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 395.00 | 87 550.00 | | 71 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 059.00 | 6 282.00 | | 5 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 920.00 | | 540.00 | 34 920.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615.00 | | | 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 305.00 | | 540.00 | 34 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 659.00 | 7 675.00 | | 9 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 615.00 | | | 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 044.00 | 7 675.00 | | 9 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
UX Autres créances clients | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
VB T. V. A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 279.00 | 14 279.00 | | 14 279.00 |
VI Groupe et associés | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345.00 | | | 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 307.00 | 14 307.00 | | 14 307.00 |
VW T.V.A. | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 845.00 | 33 845.00 | | 33 845.00 |