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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AN Terrains | 18 153.00 | 6 692.00 | 11 461.00 | 18 153.00 |
AP Constructions | 168 000.00 | 125 418.00 | 42 582.00 | 168 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 997.00 | 161 689.00 | 25 308.00 | 186 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 126.00 | 87 283.00 | 11 843.00 | 99 126.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 143.00 | | 33 143.00 | 33 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 181.00 | 381 082.00 | 164 099.00 | 545 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BT Marchandises | 24 172.00 | | 24 172.00 | 24 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 308.00 | | 288 308.00 | 288 308.00 |
BZ Autres créances | 26 581.00 | | 26 581.00 | 26 581.00 |
CF Disponibilités | 95 557.00 | | 95 557.00 | 95 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 266.00 | | 12 266.00 | 12 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 085.00 | | 451 085.00 | 451 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 266.00 | 381 082.00 | 615 183.00 | 996 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 100.00 | 204 100.00 | | 204 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 395.00 | 12 351.00 | | 18 395.00 |
DH Report à nouveau | | -18 445.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 415.00 | 24 489.00 | | -8 415.00 |
DL TOTAL (I) | 214 079.00 | 222 495.00 | | 214 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 421.00 | 14 416.00 | | 81 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 808.00 | 4 041.00 | | 9 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 917.00 | 42 237.00 | | 299 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 161.00 | 10 210.00 | | 5 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 80 000.00 | | |
EA Autres dettes | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 104.00 | 150 904.00 | | 401 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 183.00 | 373 399.00 | | 615 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 297.00 | 139 486.00 | | 333 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 904.00 | | 35 278.00 | 509 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 767.00 | | 2 510.00 | 469 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 137.00 | | 32 768.00 | 4 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 403.00 | 15 679.00 | | 365 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 403.00 | 15 679.00 | | 365 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 917.00 | 299 917.00 | | 299 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 143.00 | | 33 143.00 | 33 143.00 |
UX Autres créances clients | 288 308.00 | 288 308.00 | | 288 308.00 |
VB T. V. A. | 17 162.00 | 17 162.00 | | 17 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 421.00 | 13 614.00 | 54 904.00 | 81 421.00 |
VI Groupe et associés | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 487.00 | | | 12 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 298.00 | 327 155.00 | 33 143.00 | 360 298.00 |
VW T.V.A. | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 104.00 | 333 297.00 | 54 904.00 | 401 104.00 |