| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 357.00 | 863.00 | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AN Terrains | 18 153.00 | 7 984.00 | 10 169.00 | 18 153.00 |
AP Constructions | 170 721.00 | 130 535.00 | 40 185.00 | 170 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 997.00 | 167 977.00 | 19 020.00 | 186 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 126.00 | 90 471.00 | 8 655.00 | 99 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 979.00 | 397 325.00 | 138 654.00 | 535 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 767.00 | | 16 767.00 | 16 767.00 |
BT Marchandises | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 409.00 | | 270 409.00 | 270 409.00 |
BZ Autres créances | 34 812.00 | | 34 812.00 | 34 812.00 |
CF Disponibilités | 48 498.00 | | 48 498.00 | 48 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 266.00 | | 12 266.00 | 12 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 102.00 | | 393 102.00 | 393 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 081.00 | 397 325.00 | 531 756.00 | 929 081.00 |
CU Autres participations | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 100.00 | 204 100.00 | | 204 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 395.00 | 18 395.00 | | 18 395.00 |
DH Report à nouveau | -8 415.00 | | | -8 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 172.00 | -8 415.00 | | -25 172.00 |
DL TOTAL (I) | 188 908.00 | 214 079.00 | | 188 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 276.00 | 81 421.00 | | 68 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 358.00 | 9 808.00 | | 9 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 055.00 | 299 917.00 | | 258 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 158.00 | 5 161.00 | | 4 158.00 |
EA Autres dettes | 3 001.00 | 4 797.00 | | 3 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 849.00 | 401 104.00 | | 342 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 756.00 | 615 183.00 | | 531 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 807.00 | 333 297.00 | | 288 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 176 058.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 360.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 179 418.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 186 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 543 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 242.00 | |
GE Autres charges | | | 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 206 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 172.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 186 045.00 | 7 021 271.00 | | 7 186 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 211 216.00 | 7 029 686.00 | | 7 211 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 172.00 | -8 415.00 | | -25 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 038.00 | | 3 941.00 | 512 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | 1 220.00 | 36 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 277.00 | | 2 721.00 | 472 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 082.00 | 16 242.00 | | 381 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 357.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 082.00 | 15 886.00 | | 381 082.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 055.00 | 258 055.00 | | 258 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 270 409.00 | 270 409.00 | | 270 409.00 |
VB T. V. A. | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 276.00 | 14 235.00 | 53 042.00 | 68 276.00 |
VI Groupe et associés | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 578.00 | | | 13 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 919.00 | 24 919.00 | | 24 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 486.00 | 317 486.00 | 20 000.00 | 337 486.00 |
VW T.V.A. | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 849.00 | 288 807.00 | 53 042.00 | 342 849.00 |