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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 342.00 | 2 832.00 | 11 510.00 | 14 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 499.00 | 845.00 | 654.00 | 1 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 775.00 | 11 611.00 | 352 163.00 | 363 775.00 |
BZ Autres créances | 22 117.00 | 14 205.00 | 7 912.00 | 22 117.00 |
CF Disponibilités | 178 410.00 | | 178 410.00 | 178 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 527.00 | 14 205.00 | 186 322.00 | 200 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 302.00 | 25 816.00 | 538 485.00 | 564 302.00 |
CU Autres participations | 340 100.00 | 100.00 | 340 000.00 | 340 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 493 697.00 | 632 223.00 | | 493 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 096.00 | 4 474.00 | | -55 096.00 |
DL TOTAL (I) | 446 301.00 | 644 397.00 | | 446 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 755.00 | | | 68 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 339.00 | 9 757.00 | | 11 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 091.00 | 18 737.00 | | 12 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 185.00 | 28 494.00 | | 92 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 485.00 | 672 891.00 | | 538 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 185.00 | 28 494.00 | | 92 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 884.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 206.00 | | | 14 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 893.00 | | | 16 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 893.00 | | | -16 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 307.00 | -40 692.00 | | -68 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3.00 | 80 001.00 | | 3.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 099.00 | 75 527.00 | | 55 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 096.00 | 4 474.00 | | -55 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 139.00 | | 4 700.00 | 366 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 064.00 | 363 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 064.00 | 23 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 039.00 | | 4 700.00 | 26 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 100.00 | | | 340 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 990.00 | 1 885.00 | 2 364.00 | 11 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 990.00 | 1 885.00 | 2 364.00 | 11 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 14 205.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 305.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 305.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 100.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 205.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
VC Groupe et associés | 14 205.00 | 14 205.00 | | 14 205.00 |
VI Groupe et associés | 68 755.00 | 68 755.00 | | 68 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 117.00 | 22 117.00 | | 22 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 185.00 | 92 185.00 | | 92 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 744.00 | 10 794.00 | | 11 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 699.00 | 5 117.00 | | 10 699.00 |
ST Autres comptes | 4 032.00 | 5 536.00 | | 4 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 744.00 | 10 794.00 | | 11 744.00 |
ZE Dividendes | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 611.00 | 13 533.00 | | 17 611.00 |