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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 342.00 | 4 267.00 | 10 075.00 | 14 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 499.00 | 1 145.00 | 354.00 | 1 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 641.00 | 10 212.00 | 350 429.00 | 360 641.00 |
BZ Autres créances | 39 435.00 | 14 205.00 | 25 230.00 | 39 435.00 |
CF Disponibilités | 260 807.00 | | 260 807.00 | 260 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 242.00 | 14 205.00 | 286 037.00 | 300 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 883.00 | 24 417.00 | 636 466.00 | 660 883.00 |
CU Autres participations | 340 100.00 | 100.00 | 340 000.00 | 340 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 493 697.00 | | | 493 697.00 |
DH Report à nouveau | -55 096.00 | 493 697.00 | | -55 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 300.00 | -55 096.00 | | 45 300.00 |
DL TOTAL (I) | 491 600.00 | 446 301.00 | | 491 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 118.00 | 68 755.00 | | 130 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 332.00 | 11 339.00 | | 7 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 416.00 | 12 091.00 | | 7 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 866.00 | 92 185.00 | | 144 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 466.00 | 538 485.00 | | 636 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 866.00 | 92 185.00 | | 144 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 734.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 564.00 | | | 20 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 825.00 | 2 687.00 | | 825.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 206.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 825.00 | 16 893.00 | | 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 739.00 | -16 893.00 | | 19 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 715.00 | -68 307.00 | | -17 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 569.00 | 3.00 | | 120 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 269.00 | 55 099.00 | | 75 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 300.00 | -55 096.00 | | 45 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 775.00 | | | 363 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 134.00 | 360 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 134.00 | 20 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 675.00 | | | 23 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 100.00 | | | 340 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 511.00 | 1 734.00 | 3 134.00 | 11 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 511.00 | 1 734.00 | 3 134.00 | 11 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 205.00 | | | 14 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 305.00 | | | 14 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 305.00 | | | 14 305.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VC Groupe et associés | 14 205.00 | 14 205.00 | | 14 205.00 |
VI Groupe et associés | 130 118.00 | 130 115.00 | | 130 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 435.00 | 39 435.00 | | 39 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 866.00 | 144 866.00 | | 144 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 580.00 | 11 744.00 | | 8 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 561.00 | 10 699.00 | | 10 561.00 |
ST Autres comptes | 1 526.00 | 4 032.00 | | 1 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 920.00 | 2 880.00 | | 1 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 580.00 | 11 744.00 | | 8 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 007.00 | 17 611.00 | | 14 007.00 |