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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 930.00 | 29 235.00 | 3 695.00 | 32 930.00 |
040 Immobilisations financières | 17 621.00 | | 17 621.00 | 17 621.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 555 551.00 | 29 235.00 | 526 315.00 | 555 551.00 |
060 Stock marchandises | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 807.00 | | 20 807.00 | 20 807.00 |
072 Créances – Autres | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
084 Disponibilités | 94 485.00 | | 94 485.00 | 94 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 086.00 | | 126 086.00 | 126 086.00 |
110 Total général Actif | 681 637.00 | 29 235.00 | 652 402.00 | 681 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 453 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 183.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 472 213.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 824.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 141 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 365.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 652 402.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 261.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 107 245.00 | | | 107 245.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 205.00 | | | 84 205.00 |
224 Production immobilisée | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 39.00 | | | 39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 420.00 | | | 197 420.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 689.00 | | | 35 689.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 541.00 | | | 541.00 |
242 Autres charges externes. | 59 403.00 | | | 59 403.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 339.00 | | | 64 339.00 |
252 Charges sociales | 16 999.00 | | | 16 999.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
262 Autres charges | 621.00 | | | 621.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 110.00 | | | 186 110.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
294 Charges financières | 255.00 | | | 255.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 832.00 | | | 832.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 551 289.00 | | | 551 289.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 729.00 | | | 32 729.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |