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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 954.00 | | 9 954.00 | 9 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 954.00 | | 108 954.00 | 108 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BZ Autres créances | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CF Disponibilités | 62 930.00 | | 62 930.00 | 62 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 492.00 | | 88 492.00 | 88 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 446.00 | | 197 446.00 | 197 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
CU Autres participations | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 88 239.00 | 93 737.00 | | 88 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 384.00 | -5 498.00 | | 24 384.00 |
DL TOTAL (I) | 167 623.00 | 143 239.00 | | 167 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 340.00 | 2 960.00 | | 5 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 716.00 | 2 034.00 | | 1 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 766.00 | 11 990.00 | | 22 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 822.00 | 16 985.00 | | 29 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 446.00 | 160 224.00 | | 197 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 822.00 | 16 985.00 | | 29 822.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 893.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 324.00 | 77 553.00 | | 88 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 940.00 | 83 051.00 | | 63 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 384.00 | -5 498.00 | | 24 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 954.00 | | | 108 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 954.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 954.00 | | | 108 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 954.00 | 9 954.00 | | 9 954.00 |
UX Autres créances clients | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VB T. V. A. | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VI Groupe et associés | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 516.00 | 35 516.00 | | 35 516.00 |
VW T.V.A. | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 822.00 | 29 822.00 | | 29 822.00 |