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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 028.00 | | 52 028.00 | 52 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 028.00 | | 151 028.00 | 151 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
CF Disponibilités | 72 788.00 | | 72 788.00 | 72 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 86 216.00 | | 86 216.00 | 86 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 244.00 | | 237 244.00 | 237 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 028.00 | | | 52 028.00 |
CU Autres participations | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 97 623.00 | 88 239.00 | | 97 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 103.00 | 24 384.00 | | 49 103.00 |
DL TOTAL (I) | 201 726.00 | 167 623.00 | | 201 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 157.00 | 5 340.00 | | 17 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 232.00 | 1 716.00 | | 2 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 129.00 | 22 766.00 | | 16 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 517.00 | 29 822.00 | | 35 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 244.00 | 197 446.00 | | 237 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 517.00 | 29 822.00 | | 35 517.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 157.00 | | | 17 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 844.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | 300.00 | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | 300.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47.00 | 300.00 | | 47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 694.00 | 2 318.00 | | 1 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 268.00 | 88 324.00 | | 128 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 165.00 | 63 940.00 | | 79 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 103.00 | 24 384.00 | | 49 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 954.00 | | 42 074.00 | 108 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 028.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 954.00 | | 42 074.00 | 108 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 028.00 | 52 028.00 | | 52 028.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VI Groupe et associés | 17 157.00 | 17 157.00 | | 17 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 456.00 | 65 456.00 | | 65 456.00 |
VW T.V.A. | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 517.00 | 35 517.00 | | 35 517.00 |