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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 280.00 | 672.00 | 13 608.00 | 14 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 260.00 | 11 070.00 | 1 190.00 | 12 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 040.00 | 11 742.00 | 36 298.00 | 48 040.00 |
BT Marchandises | 737 167.00 | | 737 167.00 | 737 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 390.00 | | 126 390.00 | 126 390.00 |
BZ Autres créances | 587 509.00 | | 587 509.00 | 587 509.00 |
CF Disponibilités | 588 732.00 | | 588 732.00 | 588 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 179.00 | | 6 179.00 | 6 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 045 976.00 | | 2 045 976.00 | 2 045 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 017.00 | 11 742.00 | 2 082 274.00 | 2 094 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 347 505.00 | | | 347 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 012.00 | | | 73 012.00 |
DL TOTAL (I) | 421 617.00 | | | 421 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 387.00 | | | 272 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 601.00 | | | 860 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 669.00 | | | 107 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 660 657.00 | | | 1 660 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 274.00 | | | 2 082 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 240 657.00 | | | 1 240 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 247.00 | | 36 346.00 | 27 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 553.00 | 48 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 14 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 553.00 | 12 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 14 280.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 247.00 | | 566.00 | 17 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 386.00 | 2 909.00 | 15 553.00 | 24 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 672.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 386.00 | 2 237.00 | 5 553.00 | 14 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860 601.00 | 860 601.00 | | 860 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 057.00 | 380 057.00 | | 380 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 657.00 | 1 240 657.00 | 420 000.00 | 1 660 657.00 |