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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 280.00 | 5 432.00 | 8 848.00 | 14 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 256.00 | 7 952.00 | 304.00 | 8 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 300.00 | | 70 300.00 | 70 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 836.00 | 13 384.00 | 79 452.00 | 92 836.00 |
BT Marchandises | 2 178 002.00 | | 2 178 002.00 | 2 178 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 110.00 | | 191 110.00 | 191 110.00 |
BZ Autres créances | 755 984.00 | | 755 984.00 | 755 984.00 |
CF Disponibilités | 638 943.00 | | 638 943.00 | 638 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 770 239.00 | | 3 770 239.00 | 3 770 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 863 075.00 | 13 384.00 | 3 849 691.00 | 3 863 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 420 517.00 | | | 420 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 160.00 | | | 580 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 777.00 | | | 1 001 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 096.00 | | | 108 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 348.00 | | | 1 547 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 772 470.00 | | | 772 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 847 914.00 | | | 2 847 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 849 691.00 | | | 3 849 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 485 423.00 | | | 2 485 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 040.00 | | 122 025.00 | 48 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 225.00 | 70 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 229.00 | 92 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 004.00 | 8 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 500.00 | | 122 025.00 | 21 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 742.00 | 5 646.00 | 4 004.00 | 11 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672.00 | 4 760.00 | | 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 070.00 | 886.00 | 4 004.00 | 11 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420 000.00 | 57 509.00 | 350 751.00 | 420 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 348.00 | 1 547 348.00 | | 1 547 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880 566.00 | 880 566.00 | | 880 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 300.00 | | 70 300.00 | 70 300.00 |
UX Autres créances clients | 947 094.00 | 947 094.00 | | 947 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 594.00 | 953 294.00 | 70 300.00 | 1 023 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 847 914.00 | 2 485 423.00 | 350 751.00 | 2 847 914.00 |