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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 095.00 | 43 740.00 | 21 355.00 | 65 095.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 095.00 | 43 740.00 | 22 355.00 | 66 095.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
072 Créances – Autres | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
084 Disponibilités | 35 941.00 | | 35 941.00 | 35 941.00 |
092 Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 258.00 | | 43 258.00 | 43 258.00 |
110 Total général Actif | 109 353.00 | 43 740.00 | 65 613.00 | 109 353.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 356.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 567.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 089.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 340.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 613.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 654.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 091.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 038.00 | | | 81 038.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 379.00 | | | 379.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 417.00 | | | 84 417.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -29.00 | | | -29.00 |
242 Autres charges externes. | 33 440.00 | | | 33 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
252 Charges sociales | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
262 Autres charges | 111.00 | | | 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 227.00 | | | 83 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
294 Charges financières | 295.00 | | | 295.00 |
310 Bénéfice ou perte | 917.00 | | | 917.00 |