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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 844.00 | 53 161.00 | 13 683.00 | 66 844.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 844.00 | 53 161.00 | 14 683.00 | 67 844.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 182.00 | 63.00 | 4 120.00 | 4 182.00 |
072 Créances – Autres | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
084 Disponibilités | 27 859.00 | | 27 859.00 | 27 859.00 |
092 Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 404.00 | 63.00 | 36 341.00 | 36 404.00 |
110 Total général Actif | 104 248.00 | 53 224.00 | 51 024.00 | 104 248.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 056.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 101.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 380.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 461.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 024.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 749.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 536.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 360.00 | | | 77 360.00 |
230 Autres produits | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 601.00 | | | 78 601.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7.00 | | | -7.00 |
242 Autres charges externes. | 36 330.00 | | | 36 330.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 501.00 | | | -10 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
252 Charges sociales | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
256 Dotations aux provisions | 63.00 | | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 374.00 | | | 84 374.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 772.00 | | | -5 772.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
294 Charges financières | 221.00 | | | 221.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -369.00 | | | -369.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 608.00 | | | -5 608.00 |