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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
AN Terrains | 63 056.00 | 56 332.00 | 6 724.00 | 63 056.00 |
AP Constructions | 5 236.00 | 4 377.00 | 859.00 | 5 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 228.00 | 592 538.00 | 1 690.00 | 594 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 761.00 | 486 167.00 | 594.00 | 486 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 881.00 | 1 140 700.00 | 10 182.00 | 1 150 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
BT Marchandises | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 319.00 | | 169 319.00 | 169 319.00 |
BZ Autres créances | 10 792.00 | | 10 792.00 | 10 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CF Disponibilités | 873 731.00 | | 873 731.00 | 873 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 913.00 | | 1 067 913.00 | 1 067 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 795.00 | 1 140 700.00 | 1 078 095.00 | 2 218 795.00 |
CU Autres participations | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 240.00 | | | 300 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 024.00 | | | 30 024.00 |
DG Autres réserves | 523 591.00 | | | 523 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 619.00 | | | 47 619.00 |
DL TOTAL (I) | 901 474.00 | | | 901 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 453.00 | | | 61 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 808.00 | | | 114 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 621.00 | | | 176 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 095.00 | | | 1 078 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 621.00 | | | 176 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 816.00 | | | 1 245 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 934.00 | 1 150 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 934.00 | 1 149 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 244 215.00 | | | 1 244 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314.00 | | | 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 231 543.00 | 4 091.00 | 94 934.00 | 1 231 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 093.00 | 194.00 | | 1 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 230 451.00 | 3 897.00 | 94 934.00 | 1 230 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 453.00 | 61 453.00 | | 61 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 903.00 | 18 903.00 | | 18 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 107.00 | 64 107.00 | | 64 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 169 319.00 | 169 319.00 | | 169 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VB T. V. A. | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VI Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VP Divers | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 629.00 | 183 580.00 | 49.00 | 183 629.00 |
VW T.V.A. | 17 150.00 | 17 150.00 | | 17 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 621.00 | 176 621.00 | | 176 621.00 |