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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
AN Terrains | 63 056.00 | 56 332.00 | 6 724.00 | 63 056.00 |
AP Constructions | 5 236.00 | 4 547.00 | 689.00 | 5 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 041.00 | 4 783.00 | 258.00 | 5 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 862.00 | 36 459.00 | 404.00 | 36 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 796.00 | 103 407.00 | 8 389.00 | 111 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 38 343.00 | | 38 343.00 | 38 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CF Disponibilités | 1 059 976.00 | | 1 059 976.00 | 1 059 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 888.00 | | 1 103 888.00 | 1 103 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 684.00 | 103 407.00 | 1 112 277.00 | 1 215 684.00 |
CU Autres participations | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 240.00 | | | 300 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 024.00 | | | 30 024.00 |
DG Autres réserves | 541 186.00 | | | 541 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 759.00 | | | 148 759.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 209.00 | | | 1 020 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359.00 | | | 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 463.00 | | | 20 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 247.00 | | | 71 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 068.00 | | | 92 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 277.00 | | | 1 112 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 068.00 | | | 92 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 881.00 | | | 1 150 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 039 086.00 | 111 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 039 086.00 | 110 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149 281.00 | | | 1 149 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314.00 | | | 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140 700.00 | 1 107.00 | 1 038 400.00 | 1 140 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 139 413.00 | 1 107.00 | 1 038 400.00 | 1 139 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 463.00 | 20 463.00 | | 20 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 851.00 | 17 851.00 | | 17 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 434.00 | 36 434.00 | | 36 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 033.00 | 30 033.00 | | 30 033.00 |
VB T. V. A. | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VI Groupe et associés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VP Divers | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 962.00 | 16 962.00 | | 16 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 401.00 | 41 352.00 | 49.00 | 41 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 068.00 | 92 068.00 | | 92 068.00 |