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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 155 428.00 | 57 883.00 | 97 546.00 | 155 428.00 |
040 Immobilisations financières | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 095.00 | 57 883.00 | 104 212.00 | 162 095.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 224 074.00 | 4 602.00 | 219 472.00 | 224 074.00 |
072 Créances – Autres | 9 922.00 | | 9 922.00 | 9 922.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
084 Disponibilités | 164 877.00 | | 164 877.00 | 164 877.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 311.00 | | 17 311.00 | 17 311.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 418 773.00 | 4 602.00 | 414 171.00 | 418 773.00 |
110 Total général Actif | 580 868.00 | 62 485.00 | 518 384.00 | 580 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 527.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 217 753.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 994.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 956.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 110.00 | |
176 Total des dettes | | | 415 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 518 384.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 76 562.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 190 170.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 179 065.00 | 892 087.00 | | 1 179 065.00 |
230 Autres produits | 643.00 | 8 851.00 | | 643.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 179 708.00 | 900 938.00 | | 1 179 708.00 |
242 Autres charges externes. | 633 151.00 | 501 380.00 | | 633 151.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 642.00 | | | 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 604.00 | 4 091.00 | | 5 604.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 402 693.00 | 257 296.00 | | 402 693.00 |
252 Charges sociales | 71 028.00 | 53 023.00 | | 71 028.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 783.00 | 20 682.00 | | 21 783.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 420.00 | 1 182.00 | | 3 420.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 8 214.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 137 692.00 | 845 868.00 | | 1 137 692.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 016.00 | 55 069.00 | | 42 016.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | 25.00 | | 38.00 |
294 Charges financières | 4 059.00 | 3 714.00 | | 4 059.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 629.00 | 1 544.00 | | 1 629.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 455.00 | 9 431.00 | | 5 455.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 911.00 | 40 405.00 | | 30 911.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 74 516.00 | | | 74 516.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 533.00 | | | 85 533.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 76 562.00 | | | 76 562.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 250 789.00 | | | 250 789.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 108 077.00 | | | 108 077.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |