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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 288 765.00 | 110 881.00 | 177 884.00 | 288 765.00 |
040 Immobilisations financières | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 295 432.00 | 110 881.00 | 184 551.00 | 295 432.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 334 562.00 | 8 022.00 | 326 541.00 | 334 562.00 |
072 Créances – Autres | 58 211.00 | | 58 211.00 | 58 211.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
084 Disponibilités | 92 949.00 | | 92 949.00 | 92 949.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 386.00 | | 19 386.00 | 19 386.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 507 699.00 | 8 022.00 | 499 678.00 | 507 699.00 |
110 Total général Actif | 803 131.00 | 118 903.00 | 684 228.00 | 803 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 679.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 312 522.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 271.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 234 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 555 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 684 228.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 133 337.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 225 919.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 379 447.00 | 1 179 065.00 | | 1 379 447.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
230 Autres produits | 5 186.00 | 643.00 | | 5 186.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 391 533.00 | 1 179 708.00 | | 1 391 533.00 |
242 Autres charges externes. | 679 776.00 | 633 151.00 | | 679 776.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 713.00 | | | 713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 849.00 | 5 604.00 | | 8 849.00 |
250 Rémunérations du personnel | 520 072.00 | 402 693.00 | | 520 072.00 |
252 Charges sociales | 86 902.00 | 71 028.00 | | 86 902.00 |
254 Dotations aux amortissements | 52 999.00 | 21 783.00 | | 52 999.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
262 Autres charges | 1 231.00 | 14.00 | | 1 231.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 353 248.00 | 1 137 692.00 | | 1 353 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 285.00 | 42 016.00 | | 38 285.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | 38.00 | | 41.00 |
294 Charges financières | 4 025.00 | 4 059.00 | | 4 025.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 528.00 | 1 629.00 | | 3 528.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 620.00 | 5 455.00 | | 4 620.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 153.00 | 30 911.00 | | 26 153.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 133 337.00 | | | 133 337.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 095.00 | | | 162 095.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 133 337.00 | | | 133 337.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 306 180.00 | | | 306 180.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 111 119.00 | | | 111 119.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |