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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 205.00 | 15 205.00 | | 15 205.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 796.00 | 34 692.00 | 9 104.00 | 43 796.00 |
040 Immobilisations financières | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 956.00 | 49 897.00 | 41 059.00 | 90 956.00 |
060 Stock marchandises | 55 177.00 | | 55 177.00 | 55 177.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 15 336.00 | | 15 336.00 | 15 336.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 89 204.00 | | 89 204.00 | 89 204.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 109.00 | | 161 109.00 | 161 109.00 |
110 Total général Actif | 252 065.00 | 49 897.00 | 202 167.00 | 252 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 374.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 796.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 024.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 167.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 102.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 853.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 250 727.00 | 222 060.00 | | 250 727.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 215.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 3 168.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 731.00 | 225 443.00 | | 250 731.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 600.00 | 145 037.00 | | 180 600.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 046.00 | 5 285.00 | | -13 046.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 622.00 | | |
242 Autres charges externes. | 35 703.00 | 38 275.00 | | 35 703.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 217.00 | 3 054.00 | | 3 217.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 800.00 | 17 900.00 | | 23 800.00 |
252 Charges sociales | 9 615.00 | 6 616.00 | | 9 615.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 506.00 | 6 354.00 | | 4 506.00 |
262 Autres charges | 5 102.00 | 4 783.00 | | 5 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 497.00 | 227 925.00 | | 249 497.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 233.00 | -2 482.00 | | 1 233.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 250.00 | | |
294 Charges financières | | 103.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 951.00 | 589.00 | | 951.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 43.00 | 12.00 | | 43.00 |
310 Bénéfice ou perte | 242.00 | 66.00 | | 242.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 256.00 | | | 90 256.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 577.00 | | | 49 577.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 046.00 | | | 39 046.00 |