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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 205.00 | 15 205.00 | | 15 205.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 931.00 | 41 727.00 | 27 205.00 | 68 931.00 |
040 Immobilisations financières | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 091.00 | 56 932.00 | 59 159.00 | 116 091.00 |
060 Stock marchandises | 59 784.00 | | 59 784.00 | 59 784.00 |
072 Créances – Autres | 15 475.00 | | 15 475.00 | 15 475.00 |
084 Disponibilités | 62 319.00 | | 62 319.00 | 62 319.00 |
092 Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 135.00 | | 138 135.00 | 138 135.00 |
110 Total général Actif | 254 226.00 | 56 932.00 | 197 294.00 | 254 226.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 602.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 384.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 489.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 143.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 294.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 135.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 241 159.00 | 250 727.00 | | 241 159.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 440.00 | | | 440.00 |
230 Autres produits | 1 080.00 | 3.00 | | 1 080.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 678.00 | 250 731.00 | | 242 678.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 164 031.00 | 180 600.00 | | 164 031.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 607.00 | -13 046.00 | | -4 607.00 |
242 Autres charges externes. | 36 674.00 | 35 703.00 | | 36 674.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 076.00 | 3 217.00 | | 4 076.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 949.00 | 23 800.00 | | 20 949.00 |
252 Charges sociales | 7 562.00 | 9 615.00 | | 7 562.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 034.00 | 4 506.00 | | 7 034.00 |
262 Autres charges | 6 286.00 | 5 102.00 | | 6 286.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 005.00 | 249 497.00 | | 242 005.00 |
270 Résultat d’exploitation | 673.00 | 1 233.00 | | 673.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 407.00 | 951.00 | | 407.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 40.00 | 43.00 | | 40.00 |
310 Bénéfice ou perte | 228.00 | 242.00 | | 228.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 002.00 | | | 14 002.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 976.00 | | | 976.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 956.00 | | | 90 956.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 135.00 | | | 25 135.00 |