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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 52 805.00 | 25 901.00 | 26 904.00 | 52 805.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
040 Immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 865.00 | 28 936.00 | 26 929.00 | 55 865.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 13 770.00 | | 13 770.00 | 13 770.00 |
084 Disponibilités | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
092 Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 379.00 | 1 213.00 | 21 166.00 | 22 379.00 |
110 Total général Actif | 78 244.00 | 30 149.00 | 48 095.00 | 78 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -59 434.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 597.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -681.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 395.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 424.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 424.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 095.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 914.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 5.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
222 Production stockée | | -454.00 | | |
224 Production immobilisée | 26 904.00 | | | 26 904.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
230 Autres produits | | 454.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 772.00 | 6.00 | | 31 772.00 |
242 Autres charges externes. | 22 166.00 | 529.00 | | 22 166.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 358.00 | | | 358.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 278.00 | | | 20 278.00 |
252 Charges sociales | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
262 Autres charges | 350.00 | | | 350.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 932.00 | 529.00 | | 45 932.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 160.00 | -524.00 | | -14 160.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 87.00 | | | 87.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -10 649.00 | | | -10 649.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 597.00 | -521.00 | | -3 597.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 26 904.00 | | | 26 904.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 951.00 | | | 28 951.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 914.00 | | | 26 914.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 555.00 | | | 555.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 329.00 | | | 2 329.00 |