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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 52 805.00 | 44 509.00 | 8 295.00 | 52 805.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
040 Immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 865.00 | 47 544.00 | 8 320.00 | 55 865.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 435.00 | 1 213.00 | 6 222.00 | 7 435.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
072 Créances – Autres | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
084 Disponibilités | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
092 Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 504.00 | 1 213.00 | 22 291.00 | 23 504.00 |
110 Total général Actif | 79 369.00 | 48 757.00 | 30 611.00 | 79 369.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -63 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 460.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 889.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 291.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 992.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 209.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 50 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 611.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 834.00 | 3 357.00 | | 1 834.00 |
222 Production stockée | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
224 Production immobilisée | | 26 904.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 613.00 | 1 510.00 | | 613.00 |
230 Autres produits | 584.00 | | | 584.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 827.00 | 31 772.00 | | 12 827.00 |
242 Autres charges externes. | 15 680.00 | 22 166.00 | | 15 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 72.00 | 358.00 | | 72.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 374.00 | 20 278.00 | | 1 374.00 |
252 Charges sociales | 418.00 | 2 780.00 | | 418.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 609.00 | | | 18 609.00 |
262 Autres charges | 1 872.00 | 350.00 | | 1 872.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 024.00 | 45 932.00 | | 38 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 198.00 | -14 160.00 | | -25 198.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 87.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 040.00 | -10 649.00 | | -4 040.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 460.00 | -3 597.00 | | -18 460.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 26 904.00 | | | 26 904.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 26 904.00 | | | 26 904.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 865.00 | | | 55 865.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 904.00 | | | 26 904.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 904.00 | | | 26 904.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 265.00 | | | 265.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 746.00 | | | 2 746.00 |