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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 961.00 | 34 844.00 | 16 116.00 | 50 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 351.00 | 34 844.00 | 16 506.00 | 51 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 829.00 | | 67 829.00 | 67 829.00 |
BZ Autres créances | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
CF Disponibilités | 106 520.00 | | 106 520.00 | 106 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 112.00 | | 184 112.00 | 184 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 464.00 | 34 844.00 | 200 619.00 | 235 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
DL TOTAL (I) | 122 062.00 | | | 122 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 491.00 | | | 18 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 249.00 | | | 35 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 556.00 | | | 78 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 619.00 | | | 200 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 690.00 | | | 65 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 116.00 | | | 52 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 141.00 | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 765.00 | 51 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 624.00 | 50 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 585.00 | | | 51 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531.00 | | | 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 638.00 | 7 830.00 | 624.00 | 27 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 638.00 | 7 830.00 | 624.00 | 27 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 249.00 | 35 249.00 | | 35 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
UX Autres créances clients | 67 829.00 | 67 829.00 | | 67 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 491.00 | 5 625.00 | 12 866.00 | 18 491.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 302.00 | 72 912.00 | 390.00 | 73 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 556.00 | 65 690.00 | 12 866.00 | 78 556.00 |