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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 961.00 | 40 357.00 | 10 604.00 | 50 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 351.00 | 40 357.00 | 10 994.00 | 51 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 991.00 | | 81 991.00 | 81 991.00 |
BZ Autres créances | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
CF Disponibilités | 112 440.00 | | 112 440.00 | 112 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 062.00 | | 206 062.00 | 206 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 414.00 | 40 357.00 | 217 057.00 | 257 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 116 562.00 | | | 116 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 736.00 | | | 17 736.00 |
DL TOTAL (I) | 139 799.00 | | | 139 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 185.00 | | | 22 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 172.00 | | | 42 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 257.00 | | | 77 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 057.00 | | | 217 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 073.00 | | | 70 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 351.00 | | | 51 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 961.00 | | | 50 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 844.00 | 5 512.00 | | 34 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 844.00 | 5 512.00 | | 34 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 185.00 | 22 185.00 | | 22 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 172.00 | 42 172.00 | | 42 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
UX Autres créances clients | 81 991.00 | 81 991.00 | | 81 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 866.00 | 5 682.00 | 7 183.00 | 12 866.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 831.00 | 87 441.00 | 390.00 | 87 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 257.00 | 70 073.00 | 7 183.00 | 77 257.00 |